汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4802 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合(011681) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-09 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-07 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-02 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-01 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-30 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-29 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-26 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-22 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-16 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-07 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |