汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2457元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4471 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合(011681) |
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-07 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |