汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2204元 (2026-02-13) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5065 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-23 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |