汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2261元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5039 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-17 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |