汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2059元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5130 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |