汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2059元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5130 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.16% | 35.84% | 1,501.00 | 7.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.81% | 23.19% | 2,521.00 | 6.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 2,975.00 | 4.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 3,249.00 | 3.43万元 | -- |