汇添富均衡精选六个月持有混合C (011682.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2204元 (2026-02-13) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5065 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 639.00万 | 559.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 792.15万 | 648.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,044.98万 | 1,082.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,012.29万 | 1,052.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 971.50万 | 1,100.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,145.00万 | 1,306.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,008.14万 | 1,338.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,052.07万 | 1,417.70万元 | -- |