长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6950元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率405.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (8635 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-09-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-09-15 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-14 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-09-11 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-09-10 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-09-09 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-09-08 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-09-07 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-04 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-09-03 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-09-02 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-08-31 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-08-28 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-08-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-08-26 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-25 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-08-24 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-08-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-20 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-19 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-08-17 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-13 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-08-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-10 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-07 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-08-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-08-05 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-08-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-31 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-29 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-24 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-21 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-17 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-16 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-15 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-14 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-13 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |