长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7437元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (8352 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.68元 | 2.68亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 3.26亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 3.49亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 4.21亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4.50亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 3.84亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 3.52亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 4.06亿 | 6.74亿元 | -- |