长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6935元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率405.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8646 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 79.74% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 79.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,150.21万 | 17.26% |
| 3 | 其他资产 | 895.16万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 42.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 326.97万 | 1.10% |
| 采矿业 | 14.56万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.40%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.08亿 | 36.26% |
| 消费者非必需品 | 43.20万 | 0.14% |
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