长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8152元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率416.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8334 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 81.83% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 81.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,384.94万 | 18.01% |
| 3 | 其他资产 | 66.84万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 43.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,033.50万 | 2.52% |
| 采矿业 | 7.78万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.49亿 | 36.24% |
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