长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7968元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率416.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (8352 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-10 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-07 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-02 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-01 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-27 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-03-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-19 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-18 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-03-17 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-03-16 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-13 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-12 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-11 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-03-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-06 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-04 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-03-03 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-03-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-02-27 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-02-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-02-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-12 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-02-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-02-10 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-02-09 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-06 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-02-05 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-02-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-02-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-02-02 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-01-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-29 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-01-28 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-27 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |