长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6602元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率416.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% (8756 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-03 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-06-02 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-01 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-28 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-26 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-25 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-22 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-21 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-15 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-14 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-13 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-05-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-07 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-15 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-10 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-07 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-02 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-01 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-27 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |