长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7452元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (8505 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-08 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-07 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-06 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-07-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-01 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-06-30 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-25 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-06-24 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-22 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-18 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-17 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-06-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-15 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-06-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-09 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-06-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-06-05 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-03 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-06-02 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-01 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-28 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-26 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-25 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-22 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-21 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-15 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-14 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-13 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-05-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-07 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |