长城医药科技六个月混合A (011673.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8061元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率416.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8294 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药科技六个月混合C |
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长城医药科技六个月混合A(011673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 250.00万元 | 1.20% | 41.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 509.14万元 | 1.20% | 84.86万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 268.95万元 | 1.20% | 44.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |