汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8595元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1655 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合(011665) |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-15 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-07-14 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-13 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-10 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-07-09 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-07-08 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-07-07 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-07-06 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-03 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-02 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-01 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-06-30 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-06-29 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-26 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-06-25 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-06-24 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-06-23 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-22 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-18 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-06-17 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-06-16 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-15 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-06-12 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-11 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-10 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-09 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-08 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-05 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-04 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-03 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-02 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-06-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-29 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-28 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-27 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-26 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-25 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-22 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-19 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-18 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-15 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-13 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-12 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-11 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |