汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4260元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2889 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合(011665) |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |