汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3861元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3776 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.10% | 0.90% | 3.75万 | 10.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.45% | 0.55% | 6.06万 | 7.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.42% | 0.58% | 6.56万 | 7.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.48% | 0.52% | 8.15万 | 6.85万元 | -- |