汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1265元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5459 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-10-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-10-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-09-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-09-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-09-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |