汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7720元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1905 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合(011665) |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-10 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-09 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-08 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-05 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-04 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-03 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-02 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-06-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-29 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-28 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-27 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-26 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-25 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-22 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-19 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-18 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-15 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-13 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-12 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-11 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-06 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-28 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-24 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-21 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-14 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |