汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-10-09 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-10-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-09-29 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-28 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-24 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-09-23 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-09-22 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-09-21 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-09-18 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-09-17 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-09-16 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-09-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-09-14 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-11 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-10 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-09 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-09-08 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-09-07 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-09-04 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-09-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-09-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-09-01 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-31 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-08-28 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-26 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-08-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-21 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-20 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-08-19 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-18 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-08-17 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-14 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-08-13 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-12 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-08-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-10 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-08-07 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-08-06 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-05 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-03 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-31 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-29 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-28 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-27 | 1.7405元 | 1.7405元 |