汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 2.81亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.91亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.28亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.95亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2.07亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.10亿 | 2.95亿元 | -- |