汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1545元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5824 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.91亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.28亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.95亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2.07亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.10亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.36亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.63亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 4.01亿元 | -- |