汇添富数字经济引领发展三年持有混合C (011666.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1545元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5824 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.47亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 39.47亿 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,605.20万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 1,605.20万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,017.20万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.24亿 | 73.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,804.45万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.74万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.52%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3.95亿 | 9.29% |
| 45 信息技术 | 2.64亿 | 6.21% |
| 25 可选消费 | 4,574.47万 | 1.08% |
| 20 工业 | 4,006.87万 | 0.94% |
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