汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1748元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2476 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |