汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1563元 (2026-01-14) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2566 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |