汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1656元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2645 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-06 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |