汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-03-04) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2623 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.98亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 6.98亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.21万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 91.63万 | 0.13% |
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