汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2687 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.58亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.96亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.92亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.37亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.96亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.65亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.70亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 11.10亿 | 9.94亿元 | -- |