汇添富中高等级信用债A (011658.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1567元 (2026-01-16) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2596 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债C 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债A(011658) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.11% | -0.36% | 0.18% | 0.37% | 0.18% | 0.35% | 0.009% | -0.13% | -0.05% | 0.54% | 0.009% | 0.22% | 1.44% |
| 2024 | 0.44% | 0.67% | 0.17% | 0.43% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | -0.29% | -0.26% | 0.10% | 0.65% | 1.11% | 4.51% |
| 2023 | 0.29% | 0.14% | 0.52% | 0.51% | 0.64% | 0.36% | 0.21% | 0.27% | -0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.46% | 3.61% |
| 2022 | 0.53% | -0.07% | -0.010% | 0.31% | 0.47% | 0.34% | 0.81% | 0.67% | 0.38% | 0.68% | -0.35% | 0.12% | 3.94% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.12% | 0.20% | 0.24% | 0.38% | -- |