广发沪港深价值成长混合C(011638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-31 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-27 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-18 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-15 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-07 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-06 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-30 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |