广发沪港深价值成长混合C(011638) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 6,723.03万 | 4,735.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,292.74万 | 2,297.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.47亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.69亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2.14亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 3.41亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.94亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 6.43亿 | 8.54亿元 | -- |