广发沪港深价值成长混合C (011638.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0735元 (2026-03-18) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6431 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合A |
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.47亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.69亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2.14亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 3.41亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.94亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 6.43亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3.62亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 5.37亿元 | -- |