广发沪港深价值成长混合C (011638.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1979元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5407 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合(011637) |
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-10 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-09 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-19 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |