估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发沪港深价值成长混合C
(011638.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
1.47亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0634
元
(
2026-03-17
)
基金经理
李耀柱
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6649 / 9050)
相关基金:
主从基金:
广发沪港深价值成长混合A
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 历史资产组合