估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发沪港深价值成长混合C
(011638.jj )
申
基金经理
李耀柱
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
6,723.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2239
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(5050 / 9408)
相关基金:
主从基金:
广发沪港深价值成长混合A
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广发沪港深价值成长混合C(011638) - 基金投资策略和运作
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