广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-03-13) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6278 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.95亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 9.63亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 9.14亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 9.44亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 13.15亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 12.40亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 14.81亿元 | -- |