广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-03-16) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6184 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.42% | -0.06% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | -1.00% | 2.20% | -0.73% | -1.05% | -0.41% | 10.49% | 8.22% | 14.55% | 5.03% | -5.62% | -0.12% | 10.84% | 48.76% |
| 2024 | 0.51% | 5.58% | 2.64% | 3.66% | 1.24% | 0.26% | -2.63% | -0.41% | 12.81% | -2.70% | -- | -0.12% | 21.81% |
| 2023 | 7.51% | -4.38% | -0.90% | 11.99% | -11.01% | -0.08% | 6.37% | -9.65% | 0.79% | -7.01% | -4.40% | -2.50% | -14.84% |
| 2022 | -11.87% | 0.42% | -10.32% | -8.20% | 10.75% | 12.21% | 6.59% | -5.87% | -7.69% | -6.47% | 4.75% | 0.48% | -17.45% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -4.84% | 0.71% | -6.51% | 4.51% | 0.80% | -8.07% | -13.53% |