广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-03-16) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6197 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-31 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |