广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2234元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5100 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-25 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |