广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4888 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 80.51% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 80.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 441.51万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 441.51万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,737.47万 | 12.13% |
| 4 | 其他资产 | 3,640.66万 | 6.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 46.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,636.64万 | 4.75% |
| 采矿业 | 1,330.94万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 483.29万 | 0.87% |
| 建筑业 | 307.31万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.17万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 250.17万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.88万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.45万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 103.90万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.87万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.17万 | 0.12% |
| 综合 | 64.50万 | 0.12% |
| 金融业 | 48.73万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.17万 | 0.05% |
| 房地产业 | 24.63万 | 0.04% |
| 教育 | 20.20万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.77%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,550.98万 | 6.40% |
| 能源 | 3,407.52万 | 6.14% |
| 非日常生活消费品 | 2,079.65万 | 3.75% |
| 医疗保健 | 2,074.47万 | 3.74% |
| 信息技术 | 1,531.69万 | 2.76% |
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