广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-03-27) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6666 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.12亿 | 80.00% |
| (其中) 股票 | 8.12亿 | 80.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 501.62万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 501.62万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,478.14万 | 7.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.23亿 | 12.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.95亿 | 48.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,208.65万 | 5.13% |
| 采矿业 | 4,147.90万 | 4.08% |
| 建筑业 | 2,432.02万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 185.98万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.92万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.30%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 7,412.09万 | 7.30% |
| 医疗保健 | 5,438.79万 | 5.36% |
| 信息技术 | 4,043.98万 | 3.98% |
| 非日常生活消费品 | 2,702.50万 | 2.66% |
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