广发沪港深价值成长混合A (011637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6622 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值成长混合C |
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广发沪港深价值成长混合A(011637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 726.66万元 | -- | 121.11万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,805.18万元 | 1.20% | 300.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 833.42万元 | 1.20% | 138.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |