嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-10 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-07 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-02 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-01 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-30 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-29 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-06-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-22 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-18 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-06-17 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-12 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-11 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-01 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-22 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-20 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-15 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-14 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-08 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |