嘉实匠心回报混合A
(011626.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模4.15亿 (2026-03-31) 基金净值0.7925 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8465 / 9147)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.17%-0.98%-6.41%4.12%0.89%---------------0.54%
2025-1.76%4.74%0.09%-5.10%3.22%-1.18%0.94%7.40%8.90%-3.44%-3.02%-0.11%10.12%
2024-10.27%9.03%1.43%3.94%-1.51%-7.10%-1.51%-3.41%24.22%-5.39%-0.46%-0.66%4.33%
20236.10%-2.42%-0.39%-6.56%-7.57%1.40%8.24%-3.77%-4.08%-4.06%-1.45%-4.30%-18.36%
2022-6.68%-1.78%-6.02%-0.62%-0.60%10.49%-5.42%-1.03%-3.19%-11.18%10.06%3.13%-14.11%
2021------0.64%0.35%0.39%-4.44%-1.66%2.80%1.55%-1.79%1.27%-1.08%