嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 643.48万元 | 1.20% | 107.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 321.17万元 | 1.20% | 53.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 662.64万元 | 1.20% | 110.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 338.56万元 | 1.20% | 56.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |