嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-14 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-08 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-06 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-30 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-28 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-27 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-22 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-16 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-15 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-14 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-04-13 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-08 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-04-07 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-03 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-04-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-31 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-03-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-27 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-03-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-25 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-20 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-03-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-03-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-17 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-03-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-03-11 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-03-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-09 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-05 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-03-04 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |