嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-12-18 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-12-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-12-11 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-12-08 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-12-05 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-12-04 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-12-02 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-12-01 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-11-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-11-27 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-11-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-11-25 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-11-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-11-20 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-11-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-11-18 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-11-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-11-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-11-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-11-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-11-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-10 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-11-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-11-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-11-05 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-11-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-10-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-10-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-10-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-10-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-10-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-10-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-10-23 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-10-22 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-10-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-10-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-10-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-10-16 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-10-15 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-10-14 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-10-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |