嘉实匠心回报混合A(011626) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 5.39亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 4.96亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5.25亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 5.24亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 5.71亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 5.03亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.42亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5.63亿 | 8.12亿元 | -- |