嘉实匠心回报混合A(011626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.28万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 49.28万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,741.28万 | 8.54% |
| 4 | 其他资产 | 284.01万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 65.45% |
| 金融业 | 3,543.27万 | 8.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887.63万 | 4.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 596.04万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.26万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 1,436.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,046.99万 | 6.96% |
| 非必需消费品 | 1,126.77万 | 2.57% |
| 必需消费品 | 638.45万 | 1.46% |
| 信息技术 | 196.33万 | 0.45% |
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