华夏卓享债券A(011624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0902元 | 1.0952元 |
| 2026-03-19 | 1.0915元 | 1.0965元 |
| 2026-03-18 | 1.0941元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0977元 |
| 2026-03-16 | 1.0943元 | 1.0993元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0999元 |
| 2026-03-12 | 1.0960元 | 1.1010元 |
| 2026-03-11 | 1.0964元 | 1.1014元 |
| 2026-03-10 | 1.0960元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.0941元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.0953元 | 1.1003元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.0995元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0981元 |
| 2026-03-03 | 1.0939元 | 1.0989元 |
| 2026-03-02 | 1.0966元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.0967元 | 1.1017元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.1021元 |
| 2026-02-25 | 1.0969元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.0950元 | 1.1000元 |
| 2026-02-13 | 1.0927元 | 1.0977元 |
| 2026-02-12 | 1.0945元 | 1.0995元 |
| 2026-02-11 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.0973元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0944元 |
| 2026-02-04 | 1.0906元 | 1.0956元 |
| 2026-02-03 | 1.0900元 | 1.0950元 |
| 2026-02-02 | 1.0872元 | 1.0922元 |
| 2026-01-30 | 1.0913元 | 1.0963元 |
| 2026-01-29 | 1.0928元 | 1.0978元 |
| 2026-01-28 | 1.0935元 | 1.0985元 |
| 2026-01-27 | 1.0928元 | 1.0978元 |
| 2026-01-26 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-01-23 | 1.0935元 | 1.0985元 |
| 2026-01-22 | 1.0919元 | 1.0969元 |
| 2026-01-21 | 1.0915元 | 1.0965元 |
| 2026-01-20 | 1.0901元 | 1.0951元 |
| 2026-01-19 | 1.0896元 | 1.0946元 |
| 2026-01-16 | 1.0886元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2026-01-14 | 1.0874元 | 1.0924元 |
| 2026-01-13 | 1.0868元 | 1.0918元 |
| 2026-01-12 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2026-01-09 | 1.0858元 | 1.0908元 |
| 2026-01-08 | 1.0839元 | 1.0889元 |
| 2026-01-07 | 1.0837元 | 1.0887元 |
| 2026-01-06 | 1.0836元 | 1.0886元 |
| 2026-01-05 | 1.0820元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0796元 | 1.0846元 |