华夏卓享债券A(011624) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,228.56万 | 1,137.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,329.23万 | 1,232.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,630.06万 | 1,539.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,685.18万 | 1,605.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,081.12万 | 1,994.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,432.21万 | 2,365.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,379.08万 | 3,317.70万元 | -- |