华夏卓享债券A(011624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0943元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.0935元 | 1.1205元 |
| 2026-08-19 | 1.0927元 | 1.1197元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.1257元 |
| 2026-08-17 | 1.0988元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.0955元 | 1.1225元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.1209元 |
| 2026-08-12 | 1.0943元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.1208元 |
| 2026-08-07 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.1173元 |
| 2026-08-05 | 1.0891元 | 1.1161元 |
| 2026-08-04 | 1.0868元 | 1.1138元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.1100元 |
| 2026-07-31 | 1.0839元 | 1.1109元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.1090元 |
| 2026-07-29 | 1.0845元 | 1.1115元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.1116元 |
| 2026-07-27 | 1.0904元 | 1.1174元 |
| 2026-07-24 | 1.0872元 | 1.1142元 |
| 2026-07-23 | 1.0892元 | 1.1162元 |
| 2026-07-22 | 1.0882元 | 1.1152元 |
| 2026-07-21 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.0831元 | 1.1101元 |
| 2026-07-17 | 1.0845元 | 1.1115元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.1177元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.1198元 |
| 2026-07-14 | 1.0940元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.1163元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.1209元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.1224元 |
| 2026-07-08 | 1.0916元 | 1.1186元 |
| 2026-07-07 | 1.0922元 | 1.1192元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.1187元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.0953元 | 1.1223元 |
| 2026-06-29 | 1.0940元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.0937元 | 1.1207元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.0955元 | 1.1225元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.1241元 |
| 2026-06-18 | 1.0952元 | 1.1222元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.1209元 |
| 2026-06-16 | 1.0918元 | 1.1188元 |
| 2026-06-15 | 1.0903元 | 1.1173元 |
| 2026-06-12 | 1.0861元 | 1.1131元 |