华夏卓享债券A(011624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.1187元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.0953元 | 1.1223元 |
| 2026-06-29 | 1.0940元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.0937元 | 1.1207元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.0955元 | 1.1225元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.1241元 |
| 2026-06-18 | 1.0952元 | 1.1222元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.1209元 |
| 2026-06-16 | 1.0918元 | 1.1188元 |
| 2026-06-15 | 1.0903元 | 1.1173元 |
| 2026-06-12 | 1.0861元 | 1.1131元 |
| 2026-06-11 | 1.0839元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.1126元 |
| 2026-06-09 | 1.0876元 | 1.1146元 |
| 2026-06-08 | 1.0857元 | 1.1127元 |
| 2026-06-05 | 1.0897元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.0914元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.0918元 | 1.1188元 |
| 2026-06-02 | 1.0912元 | 1.1182元 |
| 2026-06-01 | 1.0897元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0906元 | 1.1176元 |
| 2026-05-27 | 1.0900元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.1169元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.1127元 |
| 2026-05-20 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-05-19 | 1.0874元 | 1.1144元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0897元 | 1.1167元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.1149元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.1145元 |
| 2026-05-08 | 1.0855元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.0837元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.0837元 | 1.1107元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.1109元 |
| 2026-04-23 | 1.0856元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.0867元 | 1.1137元 |