华夏卓享债券A(011624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0913元 | 1.1183元 |
| 2026-10-08 | 1.0910元 | 1.1180元 |
| 2026-09-30 | 1.0937元 | 1.1207元 |
| 2026-09-29 | 1.0956元 | 1.1226元 |
| 2026-09-28 | 1.0944元 | 1.1214元 |
| 2026-09-24 | 1.1003元 | 1.1273元 |
| 2026-09-23 | 1.1029元 | 1.1299元 |
| 2026-09-22 | 1.1034元 | 1.1304元 |
| 2026-09-21 | 1.1028元 | 1.1298元 |
| 2026-09-18 | 1.1007元 | 1.1277元 |
| 2026-09-17 | 1.0970元 | 1.1240元 |
| 2026-09-16 | 1.0970元 | 1.1240元 |
| 2026-09-15 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-09-14 | 1.0936元 | 1.1206元 |
| 2026-09-11 | 1.0938元 | 1.1208元 |
| 2026-09-10 | 1.0962元 | 1.1232元 |
| 2026-09-09 | 1.0977元 | 1.1247元 |
| 2026-09-08 | 1.0971元 | 1.1241元 |
| 2026-09-07 | 1.0967元 | 1.1237元 |
| 2026-09-04 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-09-03 | 1.0947元 | 1.1217元 |
| 2026-09-02 | 1.0935元 | 1.1205元 |
| 2026-09-01 | 1.0964元 | 1.1234元 |
| 2026-08-31 | 1.0973元 | 1.1243元 |
| 2026-08-28 | 1.0944元 | 1.1214元 |
| 2026-08-27 | 1.0956元 | 1.1226元 |
| 2026-08-26 | 1.0927元 | 1.1197元 |
| 2026-08-25 | 1.0923元 | 1.1193元 |
| 2026-08-24 | 1.0922元 | 1.1192元 |
| 2026-08-21 | 1.0943元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.0935元 | 1.1205元 |
| 2026-08-19 | 1.0927元 | 1.1197元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.1257元 |
| 2026-08-17 | 1.0988元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.0955元 | 1.1225元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.1209元 |
| 2026-08-12 | 1.0943元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.0931元 | 1.1201元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.1208元 |
| 2026-08-07 | 1.0933元 | 1.1203元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.1173元 |
| 2026-08-05 | 1.0891元 | 1.1161元 |
| 2026-08-04 | 1.0868元 | 1.1138元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.1100元 |
| 2026-07-31 | 1.0839元 | 1.1109元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.1090元 |
| 2026-07-29 | 1.0845元 | 1.1115元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.1116元 |
| 2026-07-27 | 1.0904元 | 1.1174元 |
| 2026-07-24 | 1.0872元 | 1.1142元 |