国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7275元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4282 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7275元 | 1.8695元 |
| 2026-07-09 | 1.7469元 | 1.8889元 |
| 2026-07-08 | 1.7319元 | 1.8739元 |
| 2026-07-07 | 1.7381元 | 1.8801元 |
| 2026-07-06 | 1.7458元 | 1.8878元 |
| 2026-07-03 | 1.7467元 | 1.8887元 |
| 2026-07-02 | 1.7439元 | 1.8859元 |
| 2026-07-01 | 1.7598元 | 1.9018元 |
| 2026-06-30 | 1.7648元 | 1.9068元 |
| 2026-06-29 | 1.7571元 | 1.8991元 |
| 2026-06-26 | 1.7508元 | 1.8928元 |
| 2026-06-25 | 1.7719元 | 1.9139元 |
| 2026-06-24 | 1.7651元 | 1.9071元 |
| 2026-06-23 | 1.7548元 | 1.8968元 |
| 2026-06-22 | 1.7825元 | 1.9245元 |
| 2026-06-18 | 1.7639元 | 1.9059元 |
| 2026-06-17 | 1.7610元 | 1.9030元 |
| 2026-06-16 | 1.7557元 | 1.8977元 |
| 2026-06-15 | 1.7601元 | 1.9021元 |
| 2026-06-12 | 1.7393元 | 1.8813元 |
| 2026-06-11 | 1.7298元 | 1.8718元 |
| 2026-06-10 | 1.7369元 | 1.8789元 |
| 2026-06-09 | 1.7492元 | 1.8912元 |
| 2026-06-08 | 1.7339元 | 1.8759元 |
| 2026-06-05 | 1.7516元 | 1.8936元 |
| 2026-06-04 | 1.7688元 | 1.9108元 |
| 2026-06-03 | 1.7734元 | 1.9154元 |
| 2026-06-02 | 1.7694元 | 1.9114元 |
| 2026-06-01 | 1.7515元 | 1.8935元 |
| 2026-05-29 | 1.7508元 | 1.8928元 |
| 2026-05-28 | 1.7612元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.7565元 | 1.8985元 |
| 2026-05-26 | 1.7649元 | 1.9069元 |
| 2026-05-25 | 1.7529元 | 1.8949元 |
| 2026-05-22 | 1.7430元 | 1.8850元 |
| 2026-05-21 | 1.7260元 | 1.8680元 |
| 2026-05-20 | 1.7377元 | 1.8797元 |
| 2026-05-19 | 1.7388元 | 1.8808元 |
| 2026-05-18 | 1.7333元 | 1.8753元 |
| 2026-05-15 | 1.7406元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.7559元 | 1.8979元 |
| 2026-05-13 | 1.7714元 | 1.9134元 |
| 2026-05-12 | 1.7585元 | 1.9005元 |
| 2026-05-11 | 1.7579元 | 1.8999元 |
| 2026-05-08 | 1.7457元 | 1.8877元 |
| 2026-05-07 | 1.7540元 | 1.8960元 |
| 2026-05-06 | 1.7557元 | 1.8977元 |
| 2026-04-30 | 1.7423元 | 1.8843元 |
| 2026-04-29 | 1.7457元 | 1.8877元 |
| 2026-04-28 | 1.7298元 | 1.8718元 |