国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7369元 (2026-06-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4088 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.75% | 85.25% | 2,320.00 | 5.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.56% | 95.44% | 895.00 | 13.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.41% | 94.59% | 916.00 | 11.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.62% | 94.38% | 914.00 | 11.26万元 | -- |