国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.88万元 | 0.90% | 4.81万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 28.88万元 | 0.90% | 4.81万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 112.97万元 | 0.90% | 18.83万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 112.97万元 | 0.90% | 18.83万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 59.18万元 | 0.90% | 9.86万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 59.18万元 | 0.90% | 9.86万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 100.35万元 | 0.90% | 16.73万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 100.35万元 | 0.90% | 16.73万元 | 0.15% |