国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7298元 (2026-06-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4128 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |