国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6983元 (2026-03-18) 基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4103 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 159.34万 | 96.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 185.27万 | 114.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 115.37万 | 76.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 122.26万 | 82.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 548.95万 | 369.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1,255.73万 | 847.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 236.81万 | 165.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 203.02万 | 147.12万元 | -- |