国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 350.37万 | 198.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 223.91万 | 134.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 159.34万 | 96.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 185.27万 | 114.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 115.37万 | 76.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 122.26万 | 82.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 548.95万 | 369.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1,255.73万 | 847.26万元 | -- |