国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6732元 (2026-03-20) 基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3983 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6732元 | 1.8152元 |
| 2026-03-19 | 1.6758元 | 1.8178元 |
| 2026-03-18 | 1.6983元 | 1.8403元 |
| 2026-03-17 | 1.6946元 | 1.8366元 |
| 2026-03-16 | 1.7059元 | 1.8479元 |
| 2026-03-13 | 1.7113元 | 1.8533元 |
| 2026-03-12 | 1.7176元 | 1.8596元 |
| 2026-03-11 | 1.7225元 | 1.8645元 |
| 2026-03-10 | 1.7140元 | 1.8560元 |
| 2026-03-09 | 1.6996元 | 1.8416元 |
| 2026-03-06 | 1.7138元 | 1.8558元 |
| 2026-03-05 | 1.7104元 | 1.8524元 |
| 2026-03-04 | 1.6994元 | 1.8414元 |
| 2026-03-03 | 1.7102元 | 1.8522元 |
| 2026-03-02 | 1.7272元 | 1.8692元 |
| 2026-02-27 | 1.7168元 | 1.8588元 |
| 2026-02-26 | 1.7165元 | 1.8585元 |
| 2026-02-25 | 1.7221元 | 1.8641元 |
| 2026-02-24 | 1.7173元 | 1.8593元 |
| 2026-02-13 | 1.7010元 | 1.8430元 |
| 2026-02-12 | 1.7186元 | 1.8606元 |
| 2026-02-11 | 1.7137元 | 1.8557元 |
| 2026-02-10 | 1.7112元 | 1.8532元 |
| 2026-02-09 | 1.7083元 | 1.8503元 |
| 2026-02-06 | 1.6926元 | 1.8346元 |
| 2026-02-05 | 1.6895元 | 1.8315元 |
| 2026-02-04 | 1.7005元 | 1.8425元 |
| 2026-02-03 | 1.6882元 | 1.8302元 |
| 2026-02-02 | 1.6675元 | 1.8095元 |
| 2026-01-30 | 1.6990元 | 1.8410元 |
| 2026-01-29 | 1.7153元 | 1.8573元 |
| 2026-01-28 | 1.7179元 | 1.8599元 |
| 2026-01-27 | 1.7011元 | 1.8431元 |
| 2026-01-26 | 1.6989元 | 1.8409元 |
| 2026-01-23 | 1.6956元 | 1.8376元 |
| 2026-01-22 | 1.6935元 | 1.8355元 |
| 2026-01-21 | 1.6933元 | 1.8353元 |
| 2026-01-20 | 1.6872元 | 1.8292元 |
| 2026-01-19 | 1.6882元 | 1.8302元 |
| 2026-01-16 | 1.6810元 | 1.8230元 |
| 2026-01-15 | 1.6827元 | 1.8247元 |
| 2026-01-14 | 1.6810元 | 1.8230元 |
| 2026-01-13 | 1.6806元 | 1.8226元 |
| 2026-01-12 | 1.6836元 | 1.8256元 |
| 2026-01-09 | 1.6840元 | 1.8260元 |
| 2026-01-08 | 1.6759元 | 1.8179元 |
| 2026-01-07 | 1.6827元 | 1.8247元 |
| 2026-01-06 | 1.6867元 | 1.8287元 |
| 2026-01-05 | 1.6713元 | 1.8133元 |
| 2025-12-31 | 1.6577元 | 1.7997元 |