国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6544元 | 1.7964元 |
| 2026-10-15 | 1.6505元 | 1.7925元 |
| 2026-10-14 | 1.6624元 | 1.8044元 |
| 2026-10-13 | 1.6722元 | 1.8142元 |
| 2026-10-12 | 1.6745元 | 1.8165元 |
| 2026-10-09 | 1.6848元 | 1.8268元 |
| 2026-10-08 | 1.6824元 | 1.8244元 |
| 2026-09-30 | 1.6889元 | 1.8309元 |
| 2026-09-29 | 1.6891元 | 1.8311元 |
| 2026-09-28 | 1.6897元 | 1.8317元 |
| 2026-09-24 | 1.7034元 | 1.8454元 |
| 2026-09-23 | 1.7160元 | 1.8580元 |
| 2026-09-22 | 1.7187元 | 1.8607元 |
| 2026-09-21 | 1.7200元 | 1.8620元 |
| 2026-09-18 | 1.7146元 | 1.8566元 |
| 2026-09-17 | 1.7064元 | 1.8484元 |
| 2026-09-16 | 1.7083元 | 1.8503元 |
| 2026-09-15 | 1.7052元 | 1.8472元 |
| 2026-09-14 | 1.7106元 | 1.8526元 |
| 2026-09-11 | 1.7149元 | 1.8569元 |
| 2026-09-10 | 1.7253元 | 1.8673元 |
| 2026-09-09 | 1.7306元 | 1.8726元 |
| 2026-09-08 | 1.7257元 | 1.8677元 |
| 2026-09-07 | 1.7264元 | 1.8684元 |
| 2026-09-04 | 1.7243元 | 1.8663元 |
| 2026-09-03 | 1.7267元 | 1.8687元 |
| 2026-09-02 | 1.7246元 | 1.8666元 |
| 2026-09-01 | 1.7346元 | 1.8766元 |
| 2026-08-31 | 1.7381元 | 1.8801元 |
| 2026-08-28 | 1.7350元 | 1.8770元 |
| 2026-08-27 | 1.7348元 | 1.8768元 |
| 2026-08-26 | 1.7263元 | 1.8683元 |
| 2026-08-25 | 1.7205元 | 1.8625元 |
| 2026-08-24 | 1.7258元 | 1.8678元 |
| 2026-08-21 | 1.7344元 | 1.8764元 |
| 2026-08-20 | 1.7283元 | 1.8703元 |
| 2026-08-19 | 1.7272元 | 1.8692元 |
| 2026-08-18 | 1.7493元 | 1.8913元 |
| 2026-08-17 | 1.7488元 | 1.8908元 |
| 2026-08-14 | 1.7311元 | 1.8731元 |
| 2026-08-13 | 1.7286元 | 1.8706元 |
| 2026-08-12 | 1.7346元 | 1.8766元 |
| 2026-08-11 | 1.7332元 | 1.8752元 |
| 2026-08-10 | 1.7408元 | 1.8828元 |
| 2026-08-07 | 1.7389元 | 1.8809元 |
| 2026-08-06 | 1.7342元 | 1.8762元 |
| 2026-08-05 | 1.7320元 | 1.8740元 |
| 2026-08-04 | 1.7224元 | 1.8644元 |
| 2026-08-03 | 1.7105元 | 1.8525元 |
| 2026-07-31 | 1.7178元 | 1.8598元 |