国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7369元 (2026-06-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4088 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) |
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7369元 | 1.8789元 |
| 2026-06-09 | 1.7492元 | 1.8912元 |
| 2026-06-08 | 1.7339元 | 1.8759元 |
| 2026-06-05 | 1.7516元 | 1.8936元 |
| 2026-06-04 | 1.7688元 | 1.9108元 |
| 2026-06-03 | 1.7734元 | 1.9154元 |
| 2026-06-02 | 1.7694元 | 1.9114元 |
| 2026-06-01 | 1.7515元 | 1.8935元 |
| 2026-05-29 | 1.7508元 | 1.8928元 |
| 2026-05-28 | 1.7612元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.7565元 | 1.8985元 |
| 2026-05-26 | 1.7649元 | 1.9069元 |
| 2026-05-25 | 1.7529元 | 1.8949元 |
| 2026-05-22 | 1.7430元 | 1.8850元 |
| 2026-05-21 | 1.7260元 | 1.8680元 |
| 2026-05-20 | 1.7377元 | 1.8797元 |
| 2026-05-19 | 1.7388元 | 1.8808元 |
| 2026-05-18 | 1.7333元 | 1.8753元 |
| 2026-05-15 | 1.7406元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.7559元 | 1.8979元 |
| 2026-05-13 | 1.7714元 | 1.9134元 |
| 2026-05-12 | 1.7585元 | 1.9005元 |
| 2026-05-11 | 1.7579元 | 1.8999元 |
| 2026-05-08 | 1.7457元 | 1.8877元 |
| 2026-05-07 | 1.7540元 | 1.8960元 |
| 2026-05-06 | 1.7557元 | 1.8977元 |
| 2026-04-30 | 1.7423元 | 1.8843元 |
| 2026-04-29 | 1.7457元 | 1.8877元 |
| 2026-04-28 | 1.7298元 | 1.8718元 |
| 2026-04-27 | 1.7285元 | 1.8705元 |
| 2026-04-24 | 1.7303元 | 1.8723元 |
| 2026-04-23 | 1.7339元 | 1.8759元 |
| 2026-04-22 | 1.7363元 | 1.8783元 |
| 2026-04-21 | 1.7316元 | 1.8736元 |
| 2026-04-20 | 1.7247元 | 1.8667元 |
| 2026-04-17 | 1.7219元 | 1.8639元 |
| 2026-04-16 | 1.7240元 | 1.8660元 |
| 2026-04-15 | 1.7093元 | 1.8513元 |
| 2026-04-14 | 1.7102元 | 1.8522元 |
| 2026-04-13 | 1.7009元 | 1.8429元 |
| 2026-04-10 | 1.7031元 | 1.8451元 |
| 2026-04-09 | 1.6943元 | 1.8363元 |
| 2026-04-08 | 1.6958元 | 1.8378元 |
| 2026-04-07 | 1.6729元 | 1.8149元 |
| 2026-04-03 | 1.6689元 | 1.8109元 |
| 2026-04-02 | 1.6734元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.6800元 | 1.8220元 |
| 2026-03-31 | 1.6669元 | 1.8089元 |
| 2026-03-30 | 1.6748元 | 1.8168元 |
| 2026-03-27 | 1.6728元 | 1.8148元 |