国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7258元 | 1.8678元 |
| 2026-08-21 | 1.7344元 | 1.8764元 |
| 2026-08-20 | 1.7283元 | 1.8703元 |
| 2026-08-19 | 1.7272元 | 1.8692元 |
| 2026-08-18 | 1.7493元 | 1.8913元 |
| 2026-08-17 | 1.7488元 | 1.8908元 |
| 2026-08-14 | 1.7311元 | 1.8731元 |
| 2026-08-13 | 1.7286元 | 1.8706元 |
| 2026-08-12 | 1.7346元 | 1.8766元 |
| 2026-08-11 | 1.7332元 | 1.8752元 |
| 2026-08-10 | 1.7408元 | 1.8828元 |
| 2026-08-07 | 1.7389元 | 1.8809元 |
| 2026-08-06 | 1.7342元 | 1.8762元 |
| 2026-08-05 | 1.7320元 | 1.8740元 |
| 2026-08-04 | 1.7224元 | 1.8644元 |
| 2026-08-03 | 1.7105元 | 1.8525元 |
| 2026-07-31 | 1.7178元 | 1.8598元 |
| 2026-07-30 | 1.7133元 | 1.8553元 |
| 2026-07-29 | 1.7230元 | 1.8650元 |
| 2026-07-28 | 1.7126元 | 1.8546元 |
| 2026-07-27 | 1.7368元 | 1.8788元 |
| 2026-07-24 | 1.7221元 | 1.8641元 |
| 2026-07-23 | 1.7397元 | 1.8817元 |
| 2026-07-22 | 1.7306元 | 1.8726元 |
| 2026-07-21 | 1.7328元 | 1.8748元 |
| 2026-07-20 | 1.7132元 | 1.8552元 |
| 2026-07-17 | 1.7032元 | 1.8452元 |
| 2026-07-16 | 1.7240元 | 1.8660元 |
| 2026-07-15 | 1.7383元 | 1.8803元 |
| 2026-07-14 | 1.7408元 | 1.8828元 |
| 2026-07-13 | 1.7182元 | 1.8602元 |
| 2026-07-10 | 1.7275元 | 1.8695元 |
| 2026-07-09 | 1.7469元 | 1.8889元 |
| 2026-07-08 | 1.7319元 | 1.8739元 |
| 2026-07-07 | 1.7381元 | 1.8801元 |
| 2026-07-06 | 1.7458元 | 1.8878元 |
| 2026-07-03 | 1.7467元 | 1.8887元 |
| 2026-07-02 | 1.7439元 | 1.8859元 |
| 2026-07-01 | 1.7598元 | 1.9018元 |
| 2026-06-30 | 1.7648元 | 1.9068元 |
| 2026-06-29 | 1.7571元 | 1.8991元 |
| 2026-06-26 | 1.7508元 | 1.8928元 |
| 2026-06-25 | 1.7719元 | 1.9139元 |
| 2026-06-24 | 1.7651元 | 1.9071元 |
| 2026-06-23 | 1.7548元 | 1.8968元 |
| 2026-06-22 | 1.7825元 | 1.9245元 |
| 2026-06-18 | 1.7639元 | 1.9059元 |
| 2026-06-17 | 1.7610元 | 1.9030元 |
| 2026-06-16 | 1.7557元 | 1.8977元 |
| 2026-06-15 | 1.7601元 | 1.9021元 |