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持仓换手率
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基金经理
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公告
科创板ETF联接A
(011610.jj )
科创50
(季度)
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
柳军
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2021-03-04
总资产规模
5.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1586
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
1.98%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(3682 / 6373)
相关基金:
主从基金:
科创板ETF联接C
、
科创板ETF联接I
、
科创板ETF联接Y
目标基金:
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF
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科创板ETF联接A(011610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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科创板ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.69
元
5.38亿
3.18亿
元
--
2026-03-31
0.99
元
4.66亿
4.71亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
5.42亿
5.13亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
6.35亿
5.47亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
5.73亿
7.16亿
元
--
2025-03-31
0.81
元
5.64亿
6.93亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
5.26亿
6.66亿
元
--