科创板ETF联接A (011610.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模5.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3025元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3565 / 6219)
相关基金:	主从基金: 科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF
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科创板ETF联接A(011610) - 历史分红派息及拆分数据列表

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