科创板ETF联接A (011610.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5194元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2969 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接A(011610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-02 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-01 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-30 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-29 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-26 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-25 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-24 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-23 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-22 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-17 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-16 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-22 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |