科创板ETF联接A (011610.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3156元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3894 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
科创板ETF联接A(011610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |